 हिन्दी अनुवाद:फ्रैंकलिन टेम्पलेटन मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की 6 नवम्बर 2009 को रिकोड समय के लिए लाभांश के अधीन टेम्पलेटन की निश्चित होरिजन फंड की श्रृंखला XI की योजना D (टीऍफ़एचऍफ़-श्रृंखला XI-योजना D) की घोषणा कि जाए। इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया।
टेम्पलेटन की निश्चित होरिजन फंड की श्रृंखला XI एक दुर्लभ अवधि के आय फंड की प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन प्रतिलाभ और ब्याज दर में आए वाष्पशीलता को कम करना, इसके द्बारा एक संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए फंड समय को भी उत्तपन करना है।
English Translation:
Franklin Templeton Mutual Fund has announced 6 November 2009 as the record date for declaration of dividend under Templeton Fixed Horizon Fund-Series XI-Plan D (TFHF- Series XI-Plan D). The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as dividend on the face value of Rs 10 per unit on the record date.
Templeton Fixed Horizon Fund-Series XI is a closed ended income fund with an investment objective to generate returns and reduce interest rate volatility, through a portfolio of fixed income securities with a maturity profile generally in line with the fund's duration.
Labels: Mutual-Funds, NAV, Templeton Fixed Horizon Fund
 हिन्दी अनुवाद:टोरस मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश योजना के लिए टोरस स्टारशेयर की प्रणाली की घोषणा कि। लाभांश के लिए रिकोड समय को 6 नवम्बर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 30% में जैसे मुल्ये 3 रूपये प्रति यूनिट के लिए रिकोड समय को आयोजित किया गया। इस नेव प्रणाली में 30 अक्टूबर 2009 को मुल्ये 38.73 रूपये प्रति यूनिट था।
टोरस स्टारशेयर एक निरंतर स्वरुप के इक्विटी विकास फंड की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय एकत्रित पूंजी अधिमुल्यन में लॉन्ग टर्म को उपस्थित करना है।
English Translation:
Taurus Mutual Fund has declared dividend under dividend plan of Taurus Starshare Scheme. The record date for the dividend is 6 November 2009.
The quantum of the dividend will be 30% i.e. Re. 3 per unit as on the record date. The NAV of the scheme was at Rs. 38.73 per unit as on 30 October 2009.
Taurus Starshare is an open-end equity growth fund, which has the investment objective to provide long-term capital appreciation.
Labels: Mutual-Funds, NAV, Taurus Starshare Scheme
 हिन्दी अनुवाद:आईडीऍफ़सी मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईडीऍफ़सी की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना की वार्षिक श्रृंखला 27 की घोषणा कि जाए। रिकोड समय के लिए लाभांश को 3 नवम्बर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस नेव प्रणाली में 21 अक्टूबर 2009 को योजना A के अधीन मुल्ये 11.0589 रूपये प्रति यूनिट था।
आईडीऍफ़सी की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना की वार्षिक श्रृंखला 27 का उद्द्येशय उत्तपन आय द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
IDFC Mutual Fund has announced the declaration of dividend under dividend option of IDFC Fixed Maturity Plan – Yearly Series 27. The record date for dividend has been fixed as 3 November 2009.
The NAV for Plan A was at Rs. 11.0589 per unit as on 21 October 2009.
IDFC Fixed Maturity Plan – Yearly Series 27 has the investment objective to generate income by investing in a portfolio of debt and money market instruments.
Labels: IDFC Fixed Maturity Plan, Mutual-Funds, NAV, Yearly Series
 हिन्दी अनुवाद:बिरला सन लाइफ मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए बिरला सन लाइफ की निश्चित टर्म योजना की श्रृंखला BH की घोषणा कि जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 28 अक्टूबर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि में 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया जाएगा। इस नेव प्रणाली में 22 अक्टूबर 2009 को संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 11.1369 रूपये प्रति यूनिट और फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 11.0753 रूपये प्रति यूनिट था।
बिरला सन लाइफ की निश्चित टर्म योजना की श्रृंखला BH एक दुरलभ अवधि की आय प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन प्रचलित आय द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय रुपरेखा की प्रणाली को उत्तपन करना है।
English Translation:
Birla Sun Life Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs. 10 per unit under dividend option of Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series BH. The record date for dividend has been fixed as 28 October 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for institutional plan was at Rs. 11.1369 per unit and Rs. 11.0753 per unit for retail plan as on 22 October 2009.
Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series BH is a close ended income scheme, with an investment objective to generate current income by investing in a portfolio of fixed income securities maturing normally in line with the duration of the scheme.
Labels: Birla Sun Life Fixed Term Plan, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:एस्कॉर्ट्स मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के लिए एस्कॉर्ट्स आय योजना की घोषणा कि जाए। वितरित लाभांश के लिए रिकोड समय को 30 अक्टूबर 2009 को स्थापित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए मुल्ये 0.070 रूपये प्रति यूनिट पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 22 अक्टूबर 2009 को एस्कॉर्ट्स आय योजना के अधीन लाभांश विकल्प में मुल्ये 20.8816 रूपये प्रति यूनिट था; नेव प्रणाली में विकास विकल्प के अधीन मुल्ये 28.7415 रूपये प्रति यूनिट और नेव प्रणाली में बोनस विकल्प के अधीन मुल्ये 14.9455 रूपये प्रति यूनिट था।
इस प्रणाली का उद्द्येशय अवलोकन कर उत्तपन प्रचलित आय द्बारा नीवेश अधिस्वामित्व में विविध संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा और मुद्रा बाजार के साधन के साथ लेवल्स में आए जोखिमों को भी कम करना है।
English Translation:
Escorts Mutual Fund has announced dividend for Escorts Income Plan. The record date for the distribution of dividend is set as 30 October 2009.
The quantum of dividend will be Rs 0.070 per unit on the face value of Rs 10 per unit on the record date. NAV for Escorts Income Plan under dividend option was at Rs 20.8816 per unit ; NAV under growth option was Rs 28.7415 per unit and NAV under bonus option was Rs 14.9455 per unit as on 22 October 2009.
The investment objective of the scheme is to seek to generate current income by investing predominantly in a well-diversified portfolio of fixed income securities and money market instruments with moderate risk levels.
Labels: Escorts Income Plan, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:एस्कॉर्ट्स मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के लिए एस्कॉर्ट्स अवसर फंड की घोषणा कि जाए। रिकोड समय के लिए वितरित लाभांश को 30 अक्टूबर 2009 को स्थापित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए मुल्ये 0.0981 रूपये प्रति यूनिट पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के लिए रिकोड समय को आयोजित किया गया। इस नेव प्रणाली में 22 अक्टूबर 2009 लाभांश विकल्प के अधीन मुल्ये 10.2261 रूपये प्रति यूनिट और विकास विकल्प के अधीन मुल्ये 25.7468 रूपये प्रति यूनिट था।
इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन लॉन्ग टर्म के पूंजी अधिमुल्यन द्बारा अधिस्वामित्व मूविंग साधन में एक संविभाग के लिए इक्विटी और इक्विटी संबंधी सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
Escorts Mutual Fund has announced dividend for Escorts Opportunities Fund. The record date for the distribution of dividend is set as 30 October 2009.
The quantum of dividend will be Rs. 0.0981 per unit on the face value of Rs 10 per unit on the record date. NAV for dividend option was at Rs. 10.2261 per unit and Rs. 25.7468 per unit for growth option as on 22 October 2009.
The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by predominantly moving instruments in a portfolio of equity and equity related securities.
Labels: Escorts Opportunities Fund, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:जेएम फ़ाइनेंशियल मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए नियमित और संस्थागत योजना के लिए जेएम निश्चित अव्धिपूर्ण फंड XIII की श्रृंखला Y की घोषणा कि। लाभांश के लिए रिकोड समय को 26 अक्टूबर 2009 को स्थापित किया जाएगा।
लाभांश राशि के अधिक रिएलाइज्ड अधिमुल्यन में नेव के लिए उस समय योजना विकल्प में रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 20 अक्टूबर 2009 को नियमित योजना के अधीन मुल्ये 10.0403 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.0451 रूपये प्रति यूनिट था।
जेएम निश्चित अव्धिपूर्ण फंड की श्रृंखला XIII के प्रणाली का उद्द्येशय योजना को लॉन्च करना है इसके अधीन अवलोकन कर उत्तपन नियमित प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में निश्चित आय सुरक्षा के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद में समय रुपरेखा के लिए विशिष्ठ योजनाओं को उत्तपन करना है।
English Translation:
JM Financial Mutual Fund has declared dividend under the dividend option of regular and institutional plan of JM Fixed Maturity Fund – Series XIII – Y. The record date for the dividend is set as 26 October 2009.
The quantum of dividend will be upto realized appreciation in the NAV of the plan/option till the record date. The NAV for regular plan was Rs 10.0403 per unit and Rs 10.0451 per unit for institutional plan as on 20 October 2009.
JM Fixed Maturity Fund – Series XIII: The investment objective of the scheme and plans launched thereunder is to seek to generate regular returns through investments in fixed income securities normally maturing in line with the time profile of the respective plans. Labels: JM Fixed Maturity Fund, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:एचडीऍफ़सी मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन साधारण और त्रैमासिक लाभांश विकल्प में फुटकर योजना के लिए एचडीऍफ़सी ऍफ़एमपी 370D अक्टूबर 2008 (1) की घोषणा कि जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 26 अक्टूबर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 16 अक्टूबर 2009 को साधारण लाभांश विकल्प के अधीन मुल्ये 10.9582 रूपये प्रति यूनिट और त्रैमासिक लाभांश विकल्प के अधीन मुल्ये 10.0101 रूपये प्रति यूनिट था।
एचडीऍफ़सी ऍफ़एमपी 370D अक्टूबर 2008 (1) एक दुर्लभ अवधि की आय प्रणाली है, और एचडीऍफ़सी की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना के अधीन श्रृंखला IX को आयोजित किया गया। इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन नियमित आय द्बारा नीवेश में उधार/मुद्रा बाजार के साधन और सरकारी सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
HDFC Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs. 10 per unit under normal and quarterly dividend option in retail plan of HDFC FMP 370D October 2008 (1). The record date for dividend has been fixed as 26 October 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV under normal dividend option was Rs 10.9582 per unit and Rs 10.0101 per unit for quarterly dividend option as on 16 October 2009.
HDFC FMP 370D October 2008 (1) is a close-ended income scheme, under HDFC Fixed Maturity Plans – Series IX. The investment objective of the scheme is to generate regular income through investments in debt/money market instruments and government Securities.
Labels: Dividend, HDFC FMP, Mutual-Funds, NAV
हिन्दी अनुवाद:टोरस मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश योजना के लिए टोरस एथिकल फंड की घोषणा कि। रिकोड समय के लिए लाभांश को 18 सितम्बर 2009 को स्थापित किया जाएगा। लाभांश राशि के लिए 10% में जैसे मुल्ये 1 रूपये प्रति यूनिट के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 11 सितम्बर 2009 को मुल्ये 15.36 रूपये प्रति यूनिट था।
टोरस एथिकल फंड निरंतर स्वरुप के इक्विटी उन्मुख की प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए पूंजी अधिमुल्यन और आय वितरण की यूनिट के होल्डरों को प्रोवाइड किया गया इसके द्बारा नीवेश में विविध संविभाग के लिए इक्विटी के आधार को उत्तपन किया गया।
English Translation:
Taurus Mutual Fund has declared dividend under dividend plan of Taurus Ethical Fund. The record date for the dividend is set as September 18, 2009. The quantum of the dividend will be 10% i.e. Re. 1 per unit as on the record date. The NAV of the scheme was at Rs. 15.36 per unit as on September 11, 2009.
Taurus Ethical Fund is an open-end equity oriented scheme with an objective to provide capital appreciation and income distribution to unitholders through investment in a diversified portfolio of equities are based. Labels: Dividend, Mutual-Funds, NAV, Taurus Ethical Fund
 हिन्दी अनुवाद:एचएसबीसी मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के अधीन त्रैमासिक लाभांश विकल्प के लिए एचएसबीसी एमआईपी की (एचएमआईपी) की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 11 सितम्बर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए मुल्ये 0.21 रूपये प्रति यूनिट में नियमित योजना के अधीन मुल्ये 0.24 रूपये प्रति यूनिट के सेविंग योजना पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट में रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 3 सितम्बर 2009 को नियमित योजना के अधीन मुल्ये 11.8046 रूपये प्रति यूनिट और सेविंग योजना के अधीन मुल्ये 12.0740 रूपये प्रति यूनिट था।
एचएसबीसी एमआईपी एक निरंतर स्वरुप के फंड की प्रणाली है इसके साथ नियमित और सेविंग योजना के साथ, इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन उचित प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
HSBC Mutual Fund has announced the declaration of dividend under quarterly dividend option of HSBC MIP (HMIP). The record date for dividend has been fixed as 11 September 2009.
The quantum of dividend will be Re. 0.21 per unit for regular plan and Re. 0.24 per unit for savings plan on the face value of Rs. 10 per unit as on the record date. The NAV for regular plan was at Rs. 11.8046 per unit and Rs. 12.0740 per unit for savings plan as on 3 September 2009.
HSBC MIP is an open-ended fund with regular and savings plans, with an investment objective to generate reasonable returns through investments in debt and money market instruments. Labels: Dividend, HSBC MIP, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:सुंदरम बीएनपी परिबास मुचुअल फंड ने 4 सितम्बर 2009 को रिकोड समय के लिए लाभांश के अधीन लाभांश योजना के लिए सुंदरम बीएनपी परिबास सलेक्ट मिड कैप की घोषणा की। इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 10% लाभांश के लिए (मुल्ये 1 रूपये प्रति यूनिट) पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया।
इस अभिलिखित नेव प्रणाली (लाभांश विकल्प) में 28 अगस्त 2009 को मुल्ये 17.6467 रूपये प्रति यूनिट था।
सुंदरम बीएनपी परिबास सलेक्ट मिड कैप एक निरंतर स्वरुप के इक्विटी फंड की प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए एचीव पूंजी अधिमुल्यन द्बारा नीवेश में विविध स्टॉक के साथ अक्सर टर्म के लिए मिडकैप्स के फंड की प्रणाली को उत्तपन करना है।
English Translation:
Sundaram BNP Paribas Mutual Fund has declared 4 September 2009 as the record date for declaration of dividend under the dividend plan of Sundaram BNP Paribas Select Mid Cap. The fund house has decided to distribute 10% dividend (Re 1 per unit) on the face value of Rs 10 per unit on the record date.
The scheme (dividend option) recorded NAV of Rs 17.6467 per unit as on 28 August 2009.
Sundaram BNP Paribas Select Mid Cap is an open ended equity fund with an investment objective to achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as midcaps.
Labels: Mutual-Funds, NAV, Sundaram BNP Paribas Select Mid Cap
 हिन्दी अनुवाद:यूटीआई मुचुअल फंड ने लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए यूटीआई बैंकिंग सेक्टर फंड की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 4 सितम्बर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 22 प्रतिशत जैसे मुल्ये 2.20 रूपये प्रति यूनिट में फेस मुल्ये पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 27 अगस्त 2009 को मुल्ये 18.86 रूपये प्रति यूनिट था।
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर फंड एक निरंतर स्वरुप और इक्विटी उन्मुख की प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए पूंजी अधिमुल्यन द्बारा नीवेश में एक स्टॉक के लिए कंपनी/प्रयुक्त संस्थागत में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के कार्यकलाप को उत्तपन करना है।
English Translation:
UTI Mutual Fund has declared dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of UTI Banking Sector Fund. The record date for dividend has been fixed as September 4, 2009.
The quantum of dividend will be 22% i.e. Rs 2.20 per unit on the face value as on the record date. The NAV of the scheme was at Rs 18.86 per unit as on August 27, 2009.
UTI Banking Sector Fund is an open end equity oriented scheme with an investment objective of capital appreciation through investments in the stocks of the companies/institutions engaged in the banking and financial services activities.
Labels: Dividend, Mutual-Funds, NAV, UTI Banking Sector Fund
 हिन्दी अनुवाद:जेएम फाइनेंशियल मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन दैनिक लाभांश विकल्प के लिए जेएम फ्लोटर फंड की लॉन्ग टर्म योजना और जेएम मुद्रा प्रबंधक फंड, जेएम फ्लोटर फंड की शोर्ट टर्म योजना और जेएम उच्च लिक्विडिटी फंड की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 26 अगस्त 2009 को स्थापित किया जाएगा।
इस प्रणाली के नाम है, विकल्प और मात्रा के लिए रिकोड समय पर लाभांश को निम्नलिखित कार्यों के लिए उपस्थित किया गया:
प्रणाली का नाम: इंडीविसुअल कॉर्पोरेट के नेव प्रति यूनिट में *डीआईवी प्रति यूनिट में *लाभांश प्रतिशत में डीआईवी प्रति यूनिट में **लाभांश प्रतिशत में जेएम फ्लोटर फंड की लॉन्ग टर्म योजना में जेएम फ्लोटर फंड की लॉन्ग टर्म की प्रीमियम योजना की दैनिक लाभांश के लिए जेएम फ्लोटर फंड की लॉन्ग टर्म की नियमित योजना की दैनिक लाभांश को आयोजित किया गया।
English Translation:
JM Financial Mutual Fund has declared dividend under daily dividend option for JM Floater Fund - Long Term Plan as well as JM Money Manager Fund, JM Floater Fund - Short Term Plan and JM High Liquidity Fund. The record date for the dividend is set as August 26, 2009.
The scheme names, options and the quantum of dividend as on the record date are as follows:
Scheme Name Individual Corporate NAV Per Unit *DIV Per Unit *Dividend % DIV Per Unit ** Dividend % JM Floater Fund - Long Term Plan JM Floater Fund-Long Term - Premium Plan - Daily Dividend - JM Floater Fund-Long Term - Regular Plan-Daily Dividend.
Labels: Dividend, JM Floater Fund, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:प्रिंसिपल मुचुअल फंड ने यह सूचित कीया है कि लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए प्रिंसिपल पीएनबी की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना कि 385 दिनों कि श्रृंखला IX कि घोषणा कि जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय कि 2 सितम्बर 2009 को सुनिश्चित कीया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय कीया है कि वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को सुनिश्चित कीया जाए। इस नेव प्रणाली में 27 अगस्त 2009 को नियमित योजना के अधीन मुल्ये 10.9695 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 11.0397 रूपये प्रति यूनिट था।
प्रिंसिपल पीएनबी कि निश्चित अव्धिपूर्ण योजना कि 385 दिनों कि श्रृंखला IX, एक दुर्लभ अवधि कि डेब्ट प्रणाली है। इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों कि प्रणाली के लिए बिल्ड में एक आय उन्मुख संविभाग और एकत्रित प्रतिलाभ के साथ साथ निवेशकों के लिए नियमित लिक्विडिटी कि प्रणाली को उत्तपन करना है।
English Translation:
Principal Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value value of Rs 10 per unit under dividend option of Principal Pnb Fixed Maturity Plan -385 Days – Series IX. The record date has been fixed as 2 September 2009.
The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as on the record date. The NAV for regular plan was at Rs 10.9695 per unit and institutional plan was Rs 11.0397 per unit as on 27 August 2009.
Principal Pnb Fixed Maturity Plan-385 Days-Series IX, a close ended debt scheme. The investment objective of the scheme is to build an income oriented portfolio and provide returns along with regular liquidity to investors.
Labels: Dividend, Mutual-Funds, NAV, Principal Pnb Fixed Maturity Plan
 हिन्दी अनुवाद:रेलीगेर मुचुअल फंड ने यह सूचित कीया है कि लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए रेलीगेर कि निश्चित अव्धिपूर्ण योजना कि 375 दिनों कि श्रृंखला XV कि घोषणा कि जाए। रिकोड समय को 2 सितम्बर 2009 को सुनिश्चित कीया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय कीया है कि वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को उपस्थित कीया जाए। इस नेव प्रणाली में 26 अगस्त 2009 को नियमित योजना के अधीन मुल्ये 11.0928 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 11.1618 रूपये प्रति यूनिट था।
रेलीगेर कि निश्चित अवधिपूर्ण योजना कि 375 दिनों कि श्रृंखला XV, एक निरंतर स्वरुप कि डेब्ट प्रणाली है। इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों कि प्रणाली के लिए उत्तपन आय द्बारा निवेश में एक संविभाग के लिए उधार और मुद्रा बाज़ार के साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय कि प्रणाली को उत्तपन करना है।
English Translation:
Religare Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value value of Rs 10 per unit under dividend option of Religare Fixed Maturity Plan-375 Days-Series XV. The record date has been fixed as 2 September 2009.
The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as on the record date. The NAV for regular plan was at Rs 11.0928 per unit and institutional plan was Rs 11.1618 per unit as on 26 August 2009
Religare Fixed Maturity Plan-375 Days-Series XV, a Close Ended Debt Scheme. The objective of the scheme is to generate income by investing in a portfolio of debt and money market instruments normally maturing in line with the duration of the scheme.
Labels: Dividend, Mutual-Funds, NAV, Religare Fixed Maturity Plan
 हिन्दी अनुवाद:रिलाइंस मुचुअल फंड ने लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन रिलाइंस कि निश्चित होरिजन फंड X कि श्रृंखला 2 कि घोषणा कि। लाभांश के लिए रिकोड समय को 31 अगस्त 2009 को सुनिश्चित कीया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय कीया है कि वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को उपस्थित कीया जाए। इस नेव प्रणाली में 24 अगस्त 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.4465 रूपये प्रति यूनिट था जबकि संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 11.1277 रूपये प्रति यूनिट और उत्कृष्ट संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.4682 रूपये प्रति यूनिट था।
रिलाइंस कि निश्चित होरिजन फंड X एक दुर्लभ अवधि कि आय प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों कि प्रणाली के लिए अवलोकन कर उत्तपन नियमित प्रतिलाभ और विकास के लिए पूंजी द्बारा निवेश में एक विविध संविभाग के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारी सुरक्षा और अन्य निश्चित आय/डेब्ट सुरक्षा के लिए अक्सर अव्धिपूर्ण पद के समय रुपरेखा कि योजना को उत्तपन करने के साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय ब्याज दर में आए वाष्पशीलता को भी कम करना है।
English Translation:
Reliance Mutual Fund has declared dividend on the face value value of Rs 10 per unit under Reliance Fixed Horizon Fund-X-Series 2. The record date for dividend has been fixed as August 31, 2009.
The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as on the record date. The NAV for retail plan was at Rs 10.4465 per unit while Rs 11.1277 per unit for institutional Plan and Rs 10.4682 per unit for super institutional plan as on August 24, 2009
Reliance Fixed Horizon Fund-X is a close-ended income scheme with an investment objective to seek to generate regular returns and growth of capital by investing in a diversified portfolio of central and state government securities and other fixed income/debt securities normally maturing in line with the time profile of the plan with the objective of limiting interest rate Volatility.
Labels: Dividend, Mutual-Funds, NAV, Reliance Fixed Horizon Fund
 हिन्दी अनुवाद:कोटक मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए कोटक की त्रैमासिक इंटरवल योजना की श्रृंखला 7 की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 31 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% उपलब्ध सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट, के लिए अधिक उल्लिखित प्रणाली को उत्तपन किया जाए। इस नेव प्रणाली में 24 अगस्त 2009 को मुल्ये 10.0763 रूपये प्रति यूनिट था।
कोटक की त्रैमासिक इंटरवल योजना की श्रृंखला 7 एक इंटरवल की उधार फंड की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में उधार और मुद्रा बाजार के साधन के साथ अवलोकन कर महत्वपूर्णता से ब्याज दर में आए जोखिमों को कम करना है।
English Translation:
Kotak Mutual Fund has announced the declaration of dividend under dividend option of Kotak Quarterly Interval Plan Series 7. The record date for dividend has been fixed as 31 August 2009.
The fund house has decided to distribute 100% of distributable surplus available as on the record date on the face value of Rs 10 per unit, for the above mentioned scheme. The NAV of the scheme was at Rs 10.0763 per unit as on 24 August 2009.
Kotak Quarterly Interval Plan Series 7 is an interval debt fund, with the investment objective to generate returns though investments in debt and money market instruments with a view to significantly reduce the interest rate risk.
Labels: Dividend, Kotak Quarterly Interval Plan, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प में त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आवृति के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई की मासिक आय योजना की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 31 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया गया।
लाभांश राशि के लिए त्रैमासिक आवृति में मुल्ये 0.18 रूपये प्रति यूनिट और मुल्ये 0.54 रूपये प्रति यूनिट में अर्धवार्षिक आवृति के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया गया। नेव प्रणाली के लिए त्रैमासिक आवृति और अर्धवार्षिक आवृति में 24 अगस्त 2009 को मुल्ये 12.2977 रूपये और 12.5159 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई की मासिक आय योजना एक निरंतर स्वरुप के फंड की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन नियमित आय द्बारा नीवेश में निश्चित आय की सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend under dividend option in quarterly and half yearly frequency of ICICI Prudential Monthly Income Plan. The record date for dividend has been fixed as 31 August 2009.
The quantum of dividend for quarterly frequency will be Re.0.18 per unit and Re.0.54 per unit for half yearly frequency as on the record date. The NAV for quarterly frequency and half yearly frequency was at Rs 12.2977 & 12.5159 per unit as on 24 August 2009.
ICICI Prudential Monthly Income Plan an open ended fund, with an investment objective to generate regular income through investments in fixed income securities.
Labels: Dividend, ICICI Prudential Monthly Income Plan, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:एस्कोर्ट मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के लिए एस्कोर्ट आय योजना की घोषणा की जाए। लाभांश वितरण के लिए रिकोड समय को 31 अगस्त 2009 को स्थापित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए मुल्ये 0.070 रूपये प्रति यूनिट पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली के लिए 21 अगस्त 2009 को एस्कोर्ट आय योजना के अधीन लाभांश विकल्प में मुल्ये 11.2168 रूपये; नेव के अधीन विकास विकल्प में मुल्ये 28.1280 रूपये और नेव के अधीन बोनस विकल्प में मुल्ये 14.8107 रूपये था।
इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए अवलोकन कर उत्तपन प्रचलित आय द्बारा नीवेश अधिस्वामित्व में उचित रूप से विविध संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा और मुद्रा बाजार के साधन के साथ लेवल में आए जोखिमों को कम करना है। यह आय संभव लाभांश आय के पूरक हो सकते हैं।
English Translation:
Escorts Mutual Fund has announced dividend for Escorts Income Plan. The record date for the distribution of dividend is set as 31 August 2009.
The quantum of dividend will be Rs 0.070 per unit on the face value of Rs 10 per unit on the record date. NAV for Escorts Income Plan under dividend option was at Rs 11.2168; NAV under growth option was Rs 28.1280 and NAV under bonus option was Rs 14.8107 as on 21 August 2009.
The investment objective of the scheme is to seek to generate current income by investing predominantly in a well-diversified portfolio of fixed income securities and money market instruments with moderate risk levels. This income may be complemented by possible dividend income.
Labels: Dividend, Escorts Income Plan, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:रेलीगेर मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए रेलीगेर अर्धवार्षिक इंटरवल फंड की योजना A की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 30 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया जाएगा। इस नेव प्रणाली में 21 अगस्त 2009 को नियमित योजना के अधीन मुल्ये 10.0380 रूपये प्रति यूनिट था।
रेलीगेर की अर्धवार्षिक इंटरवल फंड की योजना A, एक उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन आय द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
Religare Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value value of Rs 10 per unit under dividend option of Religare Half Yearly Interval Fund – Plan A. The record date for dividend has been fixed as 30 August 2009.
The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as on the record date. The NAV for regular plan was at Rs 10.0380 per unit as on 21 August 2009
Religare Half Yearly Interval Fund – Plan A, is a debt oriented interval scheme, with the investment objective to generate income by investing in a portfolio of debt and money market instruments.
Labels: Dividend, Mutual-Funds, NAV, Religare Half Yearly Interval Fund
 हिन्दी अनुवाद:रिलाइंस मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन फुटकर और संस्थागत योजना में रिलाइंस इंटरवल फंड की मासिक इंटरवल फंड की श्रृंखला II की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 28 अगस्त 2009 को स्थापित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए लाभांश पर रिकोड समय में फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट में दो योजनाओं फुटकर और संस्थागत योजनाओ को उपस्थित किया जाए। इस नेव प्रणाली में 20 अगस्त 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.0339 रूपये प्रति यूनिट था जिस समय संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.0325 रूपये प्रति यूनिट था।
रिलाइंस इंटरवल फंड की मासिक इंटरवल फंड, एक उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए अवलोकन कर उत्तपन नियमित प्रतिलाभ और विकास के लिए पूंजी द्बारा नीवेश में एक विविध संविभाग के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारी सुरक्षा और अन्य निश्चित आय/डेब्ट सुरक्षा में अक्सर अव्धिपूर्ण पद के साथ समय रुपरेखा की योजना को उत्तपन करना है।
English Translation:
Reliance Mutual Fund has declared dividend under retail as well as institutional plan in Reliance Interval Fund - Monthly Interval Fund -Series II. The record date for the dividend is set as August 28, 2009.
The fund house has decided to distribute 100% of distributable surplus as dividend on the record date on the face value of Rs 10 per unit for both plans- retail and institutional plans. The NAV of the scheme under retail plan was Rs 10.0339 per unit while under institutional plan, it was Rs 10.0325 per unit as on August 20, 2009
Reliance Interval Fund - Monthly Interval Fund, is a debt oriented interval scheme with an investment objective to seek to generate regular returns as well as growth of capital by investing in a diversified portfolio of Central and state government securities and other fixed income/ debt securities normally maturing in line with the time profile of the plan.
Labels: Monthly Interval Fund, Mutual-Funds, NAV, Reliance Interval Fund
 हिन्दी अनुवाद:एआईजी मुचुअल फंड ने लाभांश में एआईजी की त्रैमासिक इंटरवल फंड की श्रृंखला II की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 28 अगस्त 2009 को स्थापित किया जाएगा। इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय पर फेस मुल्ये 1000 रूपये प्रति यूनिट हो।
इस नेव प्रणाली में 20 अगस्त 2009 को फुटकर योजना में मुल्ये 1004.1533 रूपये प्रति यूनिट था जिस समय संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 1004.2582 रूपये प्रति यूनिट था।
एआईजी की त्रैमासिक इंटरवल फंड की श्रृंखला II एक इंटरवल की आय प्रणाली है इसके साथ यह बाहरी निवेशकों की प्रणाली है और यह प्रणाली उत्तपन उद्दम प्रतिलाभ की व्यवस्था में ब्याज दर में आए अधिक वाष्पशीलता को कम करते है और इंटरवल समय के द्बारा एक संविभाग के लिए फिक्स्ड आय सुरक्षा को उत्तपन किया गया।
English Translation:
AIG Mutual Fund has declared dividend in AIG Quarterly Interval Fund-Series II. The record date for the dividend is set as August 28, 2009. The fund house has decided to distribute 100% of distributable surplus as on the record date on the face value of Rs 1000 per unit.
The NAV of retail plan was at Rs 1004.1533 per unit while Rs 1004.2582 per unit for institutional plan as on August 20, 2009.
AIG Quarterly Interval Fund-Series II is an interval income scheme with an investment objective to generate returns while endeavoring to manage interest rate volatility over the interval period through a portfolio of fixed income securities.
Labels: AIG Quarterly Interval Fund, Dividend, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:रिलाइंस मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन फुटकर और संस्थागत योजना में रिलाइंस बैंकिंग फंड की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 28 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 20% में जैसे मुल्ये 2 रूपये प्रति यूनिट पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के लिए दोनों योजनाओं जैसे फुटकर और संस्थागत योजनाओं को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 20 अगस्त 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 26.3707 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 61.2467 रूपये प्रति यूनिट था।
रिलाइंस बैंकिंग फंड, एक डेब्ट उन्मुख इंटरवल की प्रणाली इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए अवलोकन कर उत्तपन प्रचलित प्रतिलाभ द्बारा सक्रिय रूप से नीवेश में इक्विटी और इक्विटी संबंधी और बैंक के लिए निश्चित आय की सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
Reliance Mutual Fund has declared dividend under retail and institutional plan in Reliance Banking Fund. The record date for the dividend is 28 August 2009.
The quantum of dividend will be 20% i.e. Rs 2 per unit on the face value of Rs 10 per unit for both plans viz. retail and institutional plans. The NAV of the scheme under retail plan was Rs 26.3707 per unit and under institutional plan was Rs 61.2467 per unit as on 20 August 2009.
Reliance Banking Fund, is a debt oriented interval scheme with an investment objective to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related or fixed income securities of Banks.
Labels: Dividend, Mutual-Funds, NAV, Reliance Banking Fund
 हिन्दी अनुवाद:बिरला सन लाइफ मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए बिरला सन लाइफ की त्रैमासिक इंटरवल फंड की श्रृंखला 2 की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 28 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय को उपस्थित किया जाएगा। इस नेव प्रणाली में 20 अगस्त 2009 को मुल्ये 10.0425 रूपये प्रति यूनिट था।
बिरला सन लाइफ की त्रैमासिक इंटरवल फंड की श्रृंखला 2 एक इंटरवल आय की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणली के लिए उत्तपन नियमित आय द्वारा नीवेश में उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
Birla Sun Life Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of Birla Sun Life Quarterly Interval Fund-Series 2. The record date for dividend has been fixed as 28 August 2009.
The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as on the record date. The NAV for the scheme was at Rs 10.0425 per unit as on 20 August 2009
Birla Sun Life Quarterly Interval Fund-Series 2 is an interval income scheme, which has the investment objective to generate regular income through investments in debt and money market instruments.
Labels: Birla Sun Life Quarterly Interval Fund, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:एआईजी मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की 28 अगस्त 2009 को रिकोड समय के लिए लाभांश में एआईजी की त्रैमासिक इंटरवल फंड की श्रृंखला II की घोषणा की जाए। इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय पर फेस मुल्ये 1000 रूपये प्रति यूनिट हो।
इस नेव प्रणाली में 20 अगस्त 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 1004.1533 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 1004.2582 रूपये प्रति यूनिट था।
एआईजी की त्रैमासिक इंटरवल फंड की श्रृंखला II एक इंटरवल की आय प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन प्रतिलाभ में प्रयास की व्यवस्था के ब्याज दर में अधिक वाष्पशीलता के लिए इंटरवल समय द्वारा एक संविभाग की निश्चित आय सुरक्षा को उत्तपन करना था।
English Translation:
AIG Mutual Fund has announced 28 August 2009 as the record date for declaration of dividend in AIG Quarterly Interval Fund-Series II. The fund house has decided to distribute 100% of distributable surplus as on the record date on the face value of Rs 1000 per unit.
The NAV of retail plan was at Rs 1004.1533 per unit and Rs 1004.2582 per unit for institutional plan as on 20 August 2009.
AIG Quarterly Interval Fund-Series II is an interval income scheme with an investment objective to generate returns while endeavoring to manage interest rate volatility over the interval period through a portfolio of fixed income securities.
Labels: AIG Quarterly Interval Fund, Dividend, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:एचएसबीसी मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए एचएसबीसी की निश्चित टर्म की श्रृंखला 62 की (एचऍफ़टीएस 62) की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 27 अगस्त 2009 को स्थापित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की 100% उपलब्ध सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय में फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट, में कथित प्रणाली को उपस्थित किया जाए। भुगतान के अनुरूप लाभांश के लिए, नेव प्रणाली में गिरावट की मात्रा को कम करने के लिए लाभांश वितरण और सांविधिक लेवी को उपस्थित किया गया।
इस नेव प्रणाली में 20 अगस्त 2009 को एचऍफ़टीएस 62 में नियमित योजना के अधीन मुल्ये 10.2090 रूपये प्रति यूनिट था।
एचऍफ़टीएस 62 एक दुर्लभ अवधि की आय प्रणाली है, और इस प्रणाली का उद्द्येशय अवलोकन कर उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय के साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद में समय रुपरेखा के लिए योजना को उत्तपन करना है।
English Translation:
HSBC Mutual Fund has declared dividend under dividend option of HSBC Fixed Term Series 62 (HFTS 62). The record date for the same will be 27 August 2009
The fund house has decided to distribute 100% of distributable surplus available as on record date on the face value of Rs 10 per unit, for the above mentioned scheme. Pursuant to the payment of dividend, the NAV of the scheme will fall to the extent of dividend distribution and statutory levy.
The NAV of HFTS 62 under regular plan was at Rs 10.2090 per unit as on 20 August 2009.
HFTS 62 is a close-ended income scheme, which seeks to generate returns by investing in a portfolio of fixed income instruments normally maturing in line with the time profile of plan.
Labels: Dividend, HSBC Fixed Term Series, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:एचएसबीसी मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए एचएसबीसी की निश्चित टर्म की श्रृंखला 57 की (एचऍफ़टीएस-57) की घोषणा की। रिकोड समय को 27 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% उपलब्ध सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट, के लिए अधिक उल्लिखित प्रणाली को उत्तपन किया जाए।
इस नेव प्रणाली में 20 अगस्त 2009 को एचऍफ़टीएस 57 के अधीन नियमित योजना में मुल्ये 10.1866 रूपये प्रति यूनिट था।
एचऍफ़टीएस 57 एक दुर्लभ अवधि की आय प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय अवलोकन कर उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय के साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय रुपरेखा की योजना को उत्तपन करना है।
English Translation:
HSBC Mutual Fund has declared dividend under dividend option of HSBC Fixed Term Series 57 (HFTS-57). The record date for the same will be 27 August 2009
The fund house has decided to distribute 100% of distributable surplus available as on record date on the face value of Rs 10 per unit, for the above mentioned scheme.
The NAV of HFTS 57 under regular plan was at Rs 10.1866 unit as on 20 August 2009.
HFTS 57 is a close-ended income scheme, which seeks to generate returns by investing in a portfolio of fixed income instruments normally maturing in line with the time profile of plan.
Labels: Dividend, HSBC Fixed Term Series, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:आईडीऍफ़सी मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की 26 अगस्त 2009 को रिकोड समय के लिए लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईडीऍफ़सी अंतरपरण फंड की योजना B की घोषणा की जाए। इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित मुल्ये 0.02 रूपये प्रति यूनिट के लिए लाभांश पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया।
योजना B के अधीन इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 19 अगस्त 2009 को मुल्ये 10.4413 रूपये प्रति यूनिट था।
इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए आईडीऍफ़सी अंतरपरण फंड को उत्तपन कर पूंजी अधिमुल्यन और आय द्बारा अधिस्वामित्व नीवेश में अंतरपरण अवसर में नकद और अमौलिक खंड के लिए इक्विटी बाजार और अंतरपरण अवसर की उपलब्धता के साथ अमौलिक खंड और नीवेश द्बारा बेलेंस में उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
IDFC Mutual Fund has announced 26 August 2009 as the record date for declaration of dividend under the dividend option of IDFC Arbitrage Fund-Plan B. The fund house has decided to distribute Rs 0.02 per unit as dividend on the record date.
The Plan B under the scheme recorded NAV of Rs 10.4413 per unit as on 19 August 2009.
The investment objective of IDFC Arbitrage Fund is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunity in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunity available within the derivative segments and by investing the balance in debt and money market instruments.
Labels: Dividend, IDFC Arbitrage Fund, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:जेएम फाइनेंशियल मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए जेएम की निश्चित अव्धिपूर्ण फंड की श्रृंखला XI की 13 महीनो की योजना 2 की (जेएम की ऍफ़एमऍफ़ XI की 13M की योजना 2) की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय 24 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए प्राप्त अधिमुल्यन में नेव में उस समय तक रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 18 अगस्त 2009 को नियमित योजना के अधीन मुल्ये 10.1286 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.1359 रूपये प्रति यूनिट था।
जेएम की निश्चित अव्धिपूर्ण फंड की श्रृंखला XI का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन नियमित प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में निश्चित आय की सुरक्षा के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद में समय रुपरेखा की योजना को उत्तपन करना है।
English Translation:
JM Financial Mutual Fund has announced the declaration of dividend under dividend option of JM Fixed Maturity Fund – Series XI – 13 Monthly Plan 2 (JM FMF – XI – 13M2). The record date for dividend has been fixed as 24 August 2009.
The quantum of dividend will be the realised appreciation in the NAV till the record date. The NAV of regular plan was at Rs 10.1286 per unit and Rs 10.1359 per unit for institutional plan as on 18 August 2009.
JM Fixed Maturity Fund – Series XI has the investment objective to generate regular returns though investments in fixed income securities normally maturing in line with the time profile of the plans.
Labels: Dividend, JM Fixed Maturity Fund, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:कोटक मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए कोटक ऍफ़एमपी 15M की श्रृंखला 5 की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय 24 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट, के लिए उपयुक्त प्रणाली है। इस नेव प्रणाली में 17 अगस्त 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.4481 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.4608 रूपये प्रति यूनिट था।
कोटक ऍफ़एमपी 15M की श्रृंखला 5 एक दुर्लभ अवधि की उधार प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में उधार और मुद्रा बाजार के साधन के साथ अवलोकन कर महत्वपूर्णता से ब्याज दर में आए जोखिम को कम करना है।
English Translation:
Kotak Mutual Fund has declared dividend under dividend option of Kotak FMP 15M Series 5. The record date for dividend has been fixed as August 24, 2009.
The fund house has decided to distribute 100% of distributable surplus available as on the record date on the face value of Rs 10 per unit, for the above mentioned scheme. The NAV of retail plan was at Rs 10.4481 per unit and Rs 10.4608 per unit for institutional plan as on August 17, 2009.
Kotak FMP 15M Series 5 is a close ended debt scheme with an investment objective to generate returns though investments in debt and money market instruments with a view to significantly reduce the interest rate risk.
Labels: Dividend, Kotak FMP, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:टाटा मुचुअल फंड ने प्रस्तावित लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए नियमित नीवेश और संस्थागत योजना में टाटा की निश्चित नीवेश योजना की श्रृंखला 2 की प्रणाली B की घोषणा की। रिकोड समय को 24 अगस्त 2009 को स्थापित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 100% से अधिक सरप्लस वितरण के लिए (जैसे नेट लाभांश वितरण टेक्स और अन्य सांविधिक लेवी) में उपलब्धता पर रिकोड समय पर वितरण के लिए लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट है।
इस नेव प्रणाली में 17 अगस्त 2009 को नियमित नीवेश योजना के अधीन मुल्ये 11.1546 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 11.7161 रूपये प्रति यूनिट था।
टाटा की निश्चित नीवेश योजना की श्रृंखला 2 की प्रणाली B एक दुर्लभ अवधि की उधार फंड की प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का लक्ष्य उत्तपन आय और पूंजी अधिमुल्यन द्बारा नीवेश में विस्तृत सीमा के लिए उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
Tata Mutual Fund has proposed to declare dividend under dividend option of regular investment and institutional plan in Tata Fixed Investment Plan Series 2 – Scheme B. The record date is set as 24 August 2009.
The quantum of dividend will be upto 100% of the distributable surplus (i.e. net of dividend distribution tax and other statutory levy) available on the record date will be distributed as dividend on face value of Rs 10 per unit.
The NAV of the regular investment plan was at Rs 11.1546 per unit and institutional plan was at Rs 11.7161 per unit, as on 17 August 2009.
Tata Fixed Investment Plan Series 2 – Scheme B is a close ended debt fund with an aim to generate income and/or capital appreciation by investing in wide range of debt and money market instruments.
Labels: Dividend, Mutual-Funds, NAV, Tata Fixed Investment Plan Series
 हिन्दी अनुवाद:बिरला सन लाइफ मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए फुटकर और संस्थागत योजना के बिरला सन लाइफ की इंटरवल आय फंड की त्रैमासिक योजना की श्रृंखला III की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 20 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा। इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए रिकोड समय पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट हो।
इस अभिलिखित नेव प्रणाली में फुटकर योजना और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.0349 रूपये प्रति यूनिट है।
बिरला सन लाइफ इंटरवल आय फंड की त्रैमासिक योजना की श्रृंखला III एक इंटरवल की आय प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन नियमित आय द्बारा नीवेश में उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
Birla Sun Life Mutual Fund has declared dividend under the dividend option of retail and institutional plan of Birla Sun Life Interval Income Fund-Quarterly Plan-Series III. The record date for the dividend has been fixed as August 20, 2009. The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as on the record date on the face value of Rs 10 per unit.
The scheme recorded NAV of Rs 10.0349 per unit each under the retail plan and institutional plan.
Birla Sun Life Interval Income Fund-Quarterly Plan-Series III is an interval income scheme with an investment objective to generate regular income through investments in debt and money market instruments.
Labels: Birla Sun Life Interval Income Fund, Dividend, Mutual-Funds, NAV, Quarterly Plan
 हिन्दी अनुवाद:आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई डाइनामिक योजना की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 21 अगस्त 2009 को स्थापित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 12% में जैसे मुल्ये 1.20 रूपये प्रति यूनिट पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 13 अगस्त 2009 को मुल्ये 16.5910 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई डाइनामिक योजना एक निरंतर स्वरुप की इक्विटी फंड की प्रणाली है इस प्रणाली का लक्ष्य उत्तपन पूंजी अधिमुल्यन द्बारा सक्रिय रूप से नीवेश में इक्विटी संबंधी सुरक्षा और रक्षात्मक प्रतिफल के लिए उधार/मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend under dividend option of ICICI Prudential Dynamic Plan. The record date of dividend is set as August 21, 2009.
The quantum of dividend will be 12% i.e. Rs 1.20 per unit on face value of Rs 10 per unit on the record date. The NAV of the scheme was recorded at Rs 16.5910 per unit as on August 13, 2009.
ICICI Prudential Dynamic Plan is an open-ended equity fund that aims to generate capital appreciation by actively investing in equity related securities and for defensive consideration in debt/money market instruments.
Labels: Dividend, ICICI Prudential Dynamic Plan, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:बिरला सन लाइफ मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए बिरला सन लाइफ की निश्चित टर्म योजना की श्रृंखला AF की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 17 अगस्त 2009 को स्थापित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने 4% पर जैसे मुल्ये 0.40 रूपये प्रति यूनिट के लिए फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट में लाभांश के लिए फुटकर और संस्थागत योजना, पर रिकोड समय की घोषणा की। इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 11 अगस्त 2009 को फुटकर योजना और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 11.0539 रूपये प्रति यूनिट था।
बिरला सन लाइफ की निश्चित टर्म योजना की श्रृंखला AF एक दुर्लभ अवधि की आय प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन प्रचलित आय द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद में समय की प्रणाली को उत्तपन करना है।
English Translation:
Birla Sun Life Mutual Fund has declared dividend under the dividend option of Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series AF. The record date for the dividend is set as 17 August 2009.
The fund house has declared Re 0.40 per unit i.e. 4% on the face value of Rs 10 per unit as dividend for retail and institutional plan, as on the record date. The scheme recorded NAV of Rs 11.0539 per unit for retail plan and institutional plan as on 11 August 2009.
Birla Sun Life Fixed Term Plan – Series AF is a close ended income scheme, with an investment objective to generate current income by investing in a portfolio of fixed income securities maturing normally in line with the duration of the scheme.
Labels: Birla Sun Life Fixed Term Plan, Dividend, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:आईडीऍफ़सी मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईडीऍफ़सी की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना की वार्षिक श्रृंखला 25 की (आईडीऍफ़सी-ऍफ़एमपी-वार्षिक श्रृंखला 25) की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 17 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए सम्पूर्ण अधिमुल्यन में नेव प्रणाली के लिए लाभांश विकल्प से लेकर प्रारंभ में रिकोड समय, के लिए विषय की उपलब्धता में सरप्लस वितरण को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 5 अगस्त 2009 को योजना A में मुल्ये 10.9746 रूपये प्रति यूनिट और योजना B में मुल्ये 11.0446 रूपये प्रति यूनिट था।
आईडीऍफ़सी ऍफ़एमपी की वार्षिक श्रृंखला 25 का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन आय द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
IDFC Mutual Fund has announced the declaration of dividend under dividend option of IDFC Fixed Maturity Plan – Yearly Series 25 (IDFC-FMP-YS25). The record date for dividend has been fixed as 17 August 2009.
The quantum of dividend will be entire appreciation in NAV of dividend option since inception until record date, subject to availability of distributable surplus. The NAV for Plan A was at Rs 10.9746 per unit and Rs 11.0446 per unit for Plan B as on 5 August 2009.
IDFC-FMP-YS25 has the investment objective to generate income by investing in a portfolio of debt and money market instruments.
Labels: Dividend, IDFC Fixed Maturity Plan, Mutual-Funds, NAV, Yearly Series
 हिन्दी अनुवाद:आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड की त्रैमासिक इंटरवल योजना I की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय 17 अगस्त 2009 को सुनिश्चित की जाएगी।
लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया जाएगा। इस नेव प्रणाली में 10 अगस्त 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 10.1573 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 10.1674 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड की त्रैमासिक इंटरवल योजना I एक उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन इष्टतम प्रतिलाभ के अनुकूलता के साथ लेवल्स में आए जोखिमों को कम करना और नकदी द्बारा नीवेश में उधार सुरक्षा और मुद्रा बाजार की सुरक्षा को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Interval Fund – Quarterly Interval Plan I. The record date for dividend has been fixed as 17 August 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail option was at Rs 10.1573 per unit and Rs 10.1674 per unit for institutional option as on 10 August 2009.
ICICI Prudential Interval Fund – Quarterly Interval Plan I is a debt oriented interval scheme, which has the investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.
Labels: Dividend, ICICI Prudential Interval Fund, Mutual-Funds, NAV
हिन्दी अनुवाद:बिरला सन लाइफ मुचुअल फंड ने लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए फुटकर और संस्थागत योजना में बिरला सन लाइफ की निश्चित टर्म के योजना की श्रृंखला BA की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 13 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया जाए। इस नेव प्रणाली में 6 अगस्त 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 11.0358 रूपये प्रति यूनिट था जबकि संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 11.0891 रूपये प्रति यूनिट था।
बिरला सन लाइफ की निश्चित टर्म की योजना की श्रृंखला BA एक दुर्लभ अवधि की आय प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन प्रचलित आय द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय की प्रणाली को उत्तपन करना है।
English Translation:
Birla Sun Life Mutual Fund has declared dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of retail and institutional plan in Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series BA. The record date for dividend has been fixed as August 13, 2009.
The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as on the record date. The NAV for retail plan was Rs 11.0358 per unit while Rs 11.0891 per unit for institutional plan as on 6 August 2009
Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series BA is a close ended income scheme with an investment objective to generate current income by investing in a portfolio of fixed income securities maturing normally in line with the duration of the scheme.
Labels: Birla Sun Life Fixed Term Plan, Dividend, Mutual-Funds, NAV
 हिन्दी अनुवाद:बिरला सन लाइफ मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए फुटकर और संस्थागत योजना में बिरला सन लाइफ की इंटरवल आय फंड की त्रैमासिक योजना की श्रृंखला II की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय 14 अगस्त 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया जाए। इस नेव प्रणाली में 6 अगस्त 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.0476 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.0476 रूपये प्रति यूनिट था।
बिरला सन लाइफ की इंटरवल आय फंड की त्रैमासिक योजना की श्रृंखला II एक इंटरवल आय प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए उत्तपन नियमित आय द्बारा नीवेश में उधार और मुद्रा बाजार के साधन को उत्तपन करना है।
English Translation:
Birla Sun Life Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of retail and institutional plan in Birla Sun Life Interval Income Fund-Quarterly Plan-Series II. The record date for dividend has been fixed as 14 August 2009.
The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as on the record date. The NAV for retail plan was Rs 10.0476 per unit and Rs 10.0476 per unit for institutional plan as on 6 August 2009
Birla Sun Life Interval Income Fund-Quarterly Plan-Series II is an interval income scheme, which has the investment objective to generate regular income through investments in debt and money market instruments.
Labels: Birla Sun Life, Dividend, Interval Income Fund, Mutual-Funds, NAV, Quarterly Plan
 हिन्दी अनुवाद:रिलाइंस मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन फुटकर और संस्थागत योजना में रिलाइंस इंटरवल फंड की मासिक इंटरवल फंड की श्रृंखला I की घोषणा की। लाभांश के लिए रिकोड समय को 14 अगस्त 2009 को उपस्थति किया जाएगा।
इस फंड हाउस ने यह तय किया है की वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए लाभांश में रिकोड समय पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट में दो योजनाओं जैसे: फुटकर और संस्थागत योजनाओं को उपस्थित किया जाए। इस नेव प्रणाली में 6 अगस्त 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.0356 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.0289 रूपये प्रति यूनिट था।
रिलाइंस इंटरवल फंड की मासिक इंटरवल फंड, एक उधार उन्मुख इंटरवल की प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशकों की प्रणाली के लिए अवलोकन कर उत्तपन नियमित प्रतिलाभ और विकास के लिए पूंजी द्बारा नीवेश में एक विविध संविभाग के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारी सुरक्षा और अन्य निश्चित आय/ऋण सुरक्षा को में अक्सर अव्धिपूर्ण पद को उत्तपन करना इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय ब्याज दर में आए वाष्पशीलता को कम करना है।
English Translation:
Reliance Mutual Fund has declared dividend under retail and institutional plan in Reliance Interval Fund – Monthly Interval Fund -Series I. The record date for the dividend is 14 August 2009.
The fund house has decided to distribute 100% of distributable surplus as dividend on the record date on the face value of Rs 10 per unit for both plans viz. retail and institutional plans. The NAV of the scheme under retail plan was Rs 10.0356 per unit and under institutional plan was Rs 10.0289 per unit as on 6 August 2009.
Reliance Interval Fund – Monthly Interval Fund, is a debt oriented interval scheme with an investment objective to seek to generate regular returns and growth of capital by investing in a diversified portfolio of Central and state government securities and other fixed income/ debt securities normally maturing in line with the time profile of the plan with the objective of limiting interest rate volatility.
Labels: Dividend, Monthly Interval Fund, Mutual-Funds, NAV, Reliance Interval Fund
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