यूटीआई मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए यूटीआई की निश्चित आय इंटरवल फंड की श्रृंखला II की त्रैमासिक इंटरवल योजना V की घोषणा कि। लाभांश के लिए रिकोड समय को 10 नवम्बर 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।

लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया गया। इस नेव प्रणाली में 30 अक्टूबर 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 10.0692 रूपये प्रति यूनिट था।

यूटीआई की निश्चित आय इंटरवल फंड की श्रृंखला II एक इंटरवल की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय उत्तपन नियमित प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय रुपरेखा की विशिष्ठ योजना को उत्तपन करना है। प्रत्येक योजना में नीवेश के लिए डिसटिनक संविभाग की सुरक्षा को उत्तपन किया गया।

English Translation:

UTI Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs. 10 per unit under dividend option of UTI Fixed Income Interval Fund – Series II Quarterly Interval Plan V. The record date for dividend has been fixed as 10 November 2009.

The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail option was at Rs. 10.0692 per unit as on 30 October 2009.

UTI Fixed Income Interval Fund – Series II is an interval scheme, which has the investment objective to generate regular returns by investing in a portfolio of fixed income securities normally maturing in line with the time profile of the respective plan. Each plan will invest in a distinct portfolio of securities.