आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड की त्रैमासिक इंटरवल योजना I की घोषणा की। इस फंड हाउस ने यह तय किया है की लाभांश के लिए 100% से अधिक सरप्लस वितरण की प्रणाली में फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के लिए लाभांश पर रिकोड समय की घोषणा 14 मई 2009 को होगी।

इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 7 मई 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.1561 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत योजना के अधीन मुल्ये 10.1664 रूपये प्रति यूनिट था।

आईसीआईसीआई मित्वियाई इंटरवल फंड की त्रैमासिक इंटरवल योजना I है और यह एक उधार उन्मुख इंटरवल प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येश्य बाहरी निवेशको के लिए उत्तपन समान अनुकूलतम प्रतिलाभ के साथ लेवल्स के लिए तरलता द्बारा निवेश में डेब्ट सुरक्षा और मुद्रा बाजार की सुरक्षा में आए जोखिमों को कम करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has declared dividend under the dividend option of ICICI Prudential Interval Fund-Quarterly Interval Plan I. The fund house has decided to distribute dividend up to 100% of distributable surplus of the scheme on the face value of Rs 10 per unit as dividend on the record date of 14 May 2009.

The scheme recorded a NAV of Rs 10.1561 per unit under the retail plan and Rs 10.1664 per unit for institutional plan as on 7 May 2009.

ICICI Prudential Interval Fund-Quarterly Interval Plan I is a debt oriented interval scheme with an investment objective to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities.